Relatório - Gestão em Saúde - Data: 24/11/2025 15:40 Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional HOSP SM DE ITAQUAQUECETUBA - Período: De 01 até 10/2025  613 - Receitas e Despesas Operacionais  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Total Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Receitas Operacionais - - - - - - - - - - - Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício 15.489.623,00 15.489.623,00 15.489.623,00 15.489.623,00 15.489.623,00 15.489.623,00 15.489.623,00 15.489.623,00 15.489.623,00 15.489.623,00 154.896.230,00 Repasse Termo Aditamento - Custeio 0 0 0 4.614.603,36 0 500.000,00 0 0 0 0 5.114.603,36 Repasse Termo Aditamento - Investimento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Repasse - Complemento Piso Enfermagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total - Repasses (1) 15.489.623,00 15.489.623,00 15.489.623,00 20.104.226,36 15.489.623,00 15.989.623,00 15.489.623,00 15.489.623,00 15.489.623,00 15.489.623,00 160.010.833,36 SUS / AIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUS / Ambulatório 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total - Faturamento (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Receitas Financeiras 18.913,65 22.214,04 31.009,56 46.970,41 69.719,64 79.701,47 118.753,59 119.602,41 129.425,67 129.079,40 765.389,84 Receitas Acessórias 20.257,49 19.297,76 22.179,35 22.235,93 22.919,11 23.044,86 23.102,33 23.921,31 23.726,23 25.268,76 225.953,13 Reciclagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Outras Receitas Acessórias 20.257,49 19.297,76 22.179,35 22.235,93 22.919,11 23.044,86 23.102,33 23.921,31 23.726,23 25.268,76 225.953,13 Doações - Recursos Financeiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Demais Receitas 15.041,27 13.843,81 3.832,52 3.542,48 14.487,63 151.284,51 6.901,45 4.411,35 18.270,37 2.524,62 234.140,01 Fonte Suplementar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Estornos / Reembolso de Despesas 0 0 0 0 0 142.945,02 0 0 3.310,49 0 146.255,51 Outras Receitas 15.041,27 13.843,81 3.832,52 3.542,48 14.487,63 8.339,49 6.901,45 4.411,35 14.959,88 2.524,62 87.884,50 Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3) 54.212,41 55.355,61 57.021,43 72.748,82 107.126,38 254.030,84 148.757,37 147.935,07 171.422,27 156.872,78 1.225.482,98 TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3) 15.543.835,41 15.544.978,61 15.546.644,43 20.176.975,18 15.596.749,38 16.243.653,84 15.638.380,37 15.637.558,07 15.661.045,27 15.646.495,78 161.236.316,34 Despesas Operacionais - - - - - - - - - - - Pessoal 9.472.774,48 10.267.530,65 9.371.372,46 9.398.602,46 9.824.092,53 9.907.072,24 9.956.514,83 9.747.111,93 10.776.937,74 11.272.903,83 99.994.913,15 Ordenados 6.652.408,21 7.272.476,34 6.660.241,16 6.727.056,37 7.004.518,35 6.970.181,98 6.907.307,58 7.049.962,73 7.226.680,81 7.802.070,63 70.272.904,16 Benefícios 444.333,06 448.069,95 457.728,21 349.656,75 371.087,76 384.117,31 459.068,49 470.693,97 466.578,95 478.381,38 4.329.715,83 Horas Extras 64.746,42 89.599,60 100.190,55 24.832,56 152.615,98 101.259,87 123.377,82 102.747,45 178.456,05 210.911,97 1.148.738,27 Encargos Sociais 620.548,12 674.413,41 641.734,30 633.773,53 645.150,32 636.701,36 658.729,81 651.124,81 662.277,08 723.674,54 6.548.127,28 Rescisões com Encargos 84.305,62 21.192,17 589,67 59.543,37 8.936,13 26.472,71 13.104,73 7.310,00 205.078,74 107.928,70 534.461,84 Outras Despesas com Pessoal 0 0 0 0 5.971,02 0 0 0 855 0 6.826,02 Ordenados - Complemento Piso Enfermagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Provisões com Pessoal 1.606.433,05 1.761.779,18 1.510.888,57 1.603.739,88 1.635.812,97 1.788.339,01 1.794.926,40 1.465.272,97 2.037.011,11 1.949.936,61 17.154.139,75 13º com Encargos 686.751,09 711.180,70 691.367,59 695.682,02 696.997,27 811.550,34 841.493,76 516.981,38 856.648,64 760.241,72 7.268.894,51 Férias com Encargos 919.681,96 1.050.598,48 819.520,98 908.057,86 938.815,70 976.788,67 953.432,64 948.291,59 1.180.362,47 1.189.694,89 9.885.245,24 Serviços Terceirizados 3.423.839,26 3.513.536,73 3.057.716,73 3.336.042,51 3.504.051,72 3.352.518,53 3.607.973,10 3.521.340,22 3.772.210,18 3.515.678,14 34.604.907,12 Assistenciais 3.066.599,37 3.177.595,86 2.712.498,07 2.968.745,02 3.119.943,75 3.011.341,70 3.199.124,50 3.138.231,93 3.327.590,15 3.148.982,12 30.870.652,47 Pessoa Jurídica 2.968.837,66 3.067.157,04 2.579.729,43 2.839.652,03 3.038.099,16 2.901.739,11 3.096.742,00 3.037.936,96 3.234.815,28 3.022.437,21 29.787.145,88 Pessoa Física 97.761,71 110.438,82 132.768,64 129.092,99 81.844,59 109.602,59 102.382,50 100.294,97 92.774,87 126.544,91 1.083.506,59 Administrativos 357.239,89 335.940,87 345.218,66 367.297,49 384.107,97 341.176,83 408.848,60 383.108,29 444.620,03 366.696,02 3.734.254,65 Materiais 2.174.277,58 1.942.643,52 2.309.516,20 2.195.821,99 2.215.884,05 2.401.725,25 2.648.484,01 2.408.018,28 2.822.243,75 2.693.189,95 23.811.804,58 Materiais e Medicamentos 1.135.155,24 986.860,42 1.197.532,83 1.172.140,75 1.159.324,14 1.211.500,37 1.194.898,53 1.244.286,60 1.225.678,81 1.276.644,70 11.804.022,39 Órteses, Próteses e Materiais Especiais 232.649,27 186.059,81 266.414,57 186.703,87 220.569,29 330.583,99 311.554,06 286.484,14 721.948,56 460.368,95 3.203.336,51 Materiais de Consumo 806.473,07 769.723,29 845.568,80 836.977,37 835.990,62 859.640,89 1.142.031,42 877.247,54 874.616,38 956.176,30 8.804.445,68 Ações Judiciais 0 17.305,47 53.918,59 60.270,33 231.114,84 500 160 0 1.900,00 47.815,07 412.984,30 Trabalhistas 0 17.305,47 0 60.270,33 48.857,26 500 160 0 1.900,00 47.815,07 176.808,13 Cíveis 0 0 53.918,59 0 182.257,58 0 0 0 0 0 236.176,17 Outras Ações Judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Utilidade Pública 217.827,54 232.994,55 205.131,80 210.107,67 200.497,15 193.769,63 199.824,87 185.114,80 343.709,40 350.546,55 2.339.523,96 Tributárias 566,15 2.269,35 0 200 2.141,19 500 160 0 0 0 5.836,69 Financeiras 9.016,31 6.489,37 2.064,43 2.067,49 2.064,66 2.157,23 2.135,60 2.162,86 2.207,00 2.190,42 32.555,37 Manutenção Predial 14.763,00 13.567,41 17.167,41 12.741,89 9.389,41 8.269,41 8.269,41 17.579,41 34.474,48 13.093,12 149.314,95 Ressarcimento por Rateio 78.807,43 77.609,88 89.566,87 93.013,31 78.164,22 85.954,63 100.558,41 80.806,80 76.952,73 76.506,56 837.940,84 Outras Despesas 25.622,00 6.437,93 8.932,38 6.083,87 4.915,61 22.905,47 4.924,61 13.551,13 5.419,12 5.899,69 104.691,81 Total das Despesas Operacionais (4) 15.417.493,75 16.080.384,86 15.115.386,87 15.314.951,52 16.072.315,38 15.975.372,39 16.529.004,84 15.975.685,43 17.836.054,40 17.977.823,33 162.294.472,77 Investimento - - - - - - - - - - - Equipamentos 85.744,88 0 20.090,12 9.016,83 2.818,37 14.349,89 14.307,33 4.460,70 43.658,98 27.427,31 221.874,41 Mobiliário 11.454,00 6.780,00 0 0 489 6.750,00 0 699,99 9.128,65 0 35.301,64 Obras e Instalações 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Intangível (Direito e uso) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total de Despesas com Investimentos (5) 97.198,88 6.780,00 20.090,12 9.016,83 3.307,37 21.099,89 14.307,33 5.160,69 52.787,63 27.427,31 257.176,05 TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5) 15.514.692,63 16.087.164,86 15.135.476,99 15.323.968,35 16.075.622,75 15.996.472,28 16.543.312,17 15.980.846,12 17.888.842,03 18.005.250,64 162.551.648,82 RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas) 29.142,78 -542.186,25 411.167,44 4.853.006,83 -478.873,37 247.181,56 -904.931,80 -343.288,05 -2.227.796,76 -2.358.754,86 -1.315.332,48  711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Repasse de recursos do Ministério da Saúde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Despesa de recursos do Ministério da Saúde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo do mês (Receitas - Despesas) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  57 - Observações  Mês Janeiro Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe, peças e acessórios para veículos, seguros, condução e refeição. Fevereiro Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe, seguros, condução e refeição. Março Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe, seguros, condução, refeição, peças e acessórios para veículos. Abril Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe, seguros, condução, refeição, peças e acessórios para veículos. Maio Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe, seguros, condução e refeição. Junho Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe, peças e acessórios para veículos seguros, condução e refeição. Julho Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe, seguros, condução e refeição. Agosto Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe, peças e acessórios para veículos, seguros, condução e refeição. Setembro Outras receitas referentes a descontos obtidos, devoluções e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe, seguros, condução e refeição. Outubro Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe, seguros, condução, refeição, peças e acessórios para veículos. Total 0  614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Trabalhistas 7.704.021,85 7.858.718,94 8.060.637,24 8.701.833,36 8.907.374,79 9.616.698,72 10.765.871,93 10.684.682,08 11.230.393,40 11.168.830,19 Cíveis 18.303.732,19 18.303.732,19 18.573.634,21 18.103.144,16 18.218.748,83 18.097.947,57 18.239.626,50 18.277.929,72 18.489.834,09 18.085.209,06 Outras Ações Judiciais 12.146,71 12.205,01 12.385,64 12.464,91 12.518,50 12.563,57 12.596,24 12.637,80 12.637,80 12.680,68  615 - Doações Não Financeiras  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Insumos 7,23 0,01 1.925,35 0,45 0,36 0,53 0,55 0,56 24.576,35 0,38 Equipamentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Insumos 3.146,00 4.352,54 84,34 7,17 4.347,17 13,62 83,45 4.339,95 76,73 13,25 Equipamentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valores calculados em contrapartidas não financeiras 2.656,00 2.649,60 1.728,00 2.304,00 2.176,00 1.632,00 2.560,00 1.920,00 1.664,00 1.248,00  666 - Descrição das Contrapartidas de Ensino não-financeiras realizadas no período (Tabela 665)  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Referente ao Curso de Aprendizagem Profissional em Comércio de Bens, Serviços e Turismo para os Aprendizes contratados pela OSS Santa Marcelina - Hospital Geral de Itaquaquecetuba, oferecido pela Instituição de ensino Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Senac, inscrita sob CNPJ nº 03.709.814/0086-87, em Contrapartida a concessão de espaço para a execução do estágio dos alunos da Instituições de ensino. Referente ao Curso de Aprendizagem Profissional em Comércio de Bens, Serviços e Turismo para os Aprendizes contratados pela OSS Santa Marcelina - Hospital Geral de Itaquaquecetuba, oferecido pela Instituição de ensino Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Senac, inscrita sob CNPJ nº 03.709.814/0086-87, em Contrapartida a concessão de espaço para a execução do estágio dos alunos da Instituições de ensino. Referente ao Curso de Aprendizagem Profissional em Comércio de Bens, Serviços e Turismo para os Aprendizes contratados pela OSS Santa Marcelina - Hospital Geral de Itaquaquecetuba, oferecido pela Instituição de ensino Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Senac, inscrita sob CNPJ nº 03.709.814/0086-87, em Contrapartida a concessão de espaço para a execução do estágio dos alunos da Instituições de ensino. Referente ao Curso de Aprendizagem Profissional em Comércio de Bens, Serviços e Turismo para os Aprendizes contratados pela OSS Santa Marcelina - Hospital Geral de Itaquaquecetuba, oferecido pela Instituição de ensino Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Senac, inscrita sob CNPJ nº 03.709.814/0086-87, em Contrapartida a concessão de espaço para a execução do estágio dos alunos da Instituições de ensino. Referente ao Curso de Aprendizagem Profissional em Comércio de Bens, Serviços e Turismo para os Aprendizes contratados pela OSS Santa Marcelina - Hospital Geral de Itaquaquecetuba, oferecido pela Instituição de ensino Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Senac, inscrita sob CNPJ nº 03.709.814/0086-87, em Contrapartida a concessão de espaço para a execução do estágio dos alunos da Instituições de ensino. Referente ao Curso de Aprendizagem Profissional em Comércio de Bens, Serviços e Turismo para os Aprendizes contratados pela OSS Santa Marcelina - Hospital Geral de Itaquaquecetuba, oferecido pela Instituição de ensino Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Senac, inscrita sob CNPJ nº 03.709.814/0086-87, em Contrapartida a concessão de espaço para a execução do estágio dos alunos da Instituições de ensino. Referente ao Curso de Aprendizagem Profissional em Comércio de Bens, Serviços e Turismo para os Aprendizes contratados pela OSS Santa Marcelina - Hospital Geral de Itaquaquecetuba, oferecido pela Instituição de ensino Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Senac, inscrita sob CNPJ nº 03.709.814/0086-87, em Contrapartida a concessão de espaço para a execução do estágio dos alunos da Instituições de ensino. 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